Glossar

Marketing-Dokumente

Marketing-Dokumente werden nur von aktiv teilnehmenden Fondsanbietern publiziert. Finden Sie hier eine aktuelle Auflistung unserer Premium Member und Member.

Rechtliche Dokumente

Rechtliche Dokumente werden von allen Fondsanbietern publiziert, sofern wir die entsprechenden Dokumente vom Anbieter erhalten. Diese Dienstleistung ist für alle Fondsanbieter kostenlos.

Anlegerinformationen stellen keine rechtlichen Mitteilungen dar. Diese können von Premium Members und Members kostenlos zu Informationszwecken publiziert werden.

Anlegermitteilungen	Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat unsere Plattform als offizielles Publikationsorgan für die Veröffentlichung von Gesetzlichen Mitteilungen und Preisen (NAV) in der Schweiz anerkannt. Somit können unsere Premium Member und Member kostenlos sämtliche Gesetzlichen Mitteilungen elektronisch publizieren.
Key Investor Information Document	Das KIID (oder auch KID, Key Investor Information Document) ist ein Pre-Sales-Dokument und soll dazu dienen, potentiellen Privatanlegern auf einen Blick die wesentlichen Chancen und Risiken von Bankprodukten übersichtlich darzustellen. Es soll somit dem Verbraucher ermöglichen, die wesentlichen Eigenschaften des Finanzprodukts schnell zu erfassen und verschiedene Anlageprodukte miteinander leichter zu vergleichen.
Produktinformationsblatt	Das PIB (PIB, Produktinformationsblatt) ist ein Pre-Sales-Dokument und soll dazu dienen, potentiellen Privatanlegern auf einen Blick die wesentlichen Chancen und Risiken von Bankprodukten übersichtlich darzustellen. Es soll somit dem Verbraucher ermöglichen, die wesentlichen Eigenschaften des Finanzprodukts schnell zu erfassen und verschiedene Anlageprodukte miteinander leichter zu vergleichen.

Preise

Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag	Akkumulierter Thesaurierter Ertrag (oder auch Akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag) eines Fonds.
Datum des Akkumulierten thesaurierungsgleichen Ertrags	Bewertungstag des Akkumulierten Thesaurierten Ertrags.
Rücknahmepreis	Rücknahmepreis des Fonds.
Ausgabepreis	Ausgabepreis des Fonds.
Net Asset Value / Preis	Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat unsere Plattform als offizielles Publikationsorgan für die Veröffentlichung von Gesetzlichen Mitteilungen und Preisen (NAV) in der Schweiz anerkannt. Somit können unsere Premium Member und Member kostenlos sämtliche Gesetzlichen Mitteilungen elektronisch publizieren.
Net Asset Value / Preis Datum	Berechnungsdatum des NAV

Steuerdaten

Net Asset Value / Preis	Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat unsere Plattform als offizielles Publikationsorgan für die Veröffentlichung von Gesetzlichen Mitteilungen und Preisen (NAV) in der Schweiz anerkannt. Somit können unsere Premium Member und Member kostenlos sämtliche Gesetzlichen Mitteilungen elektronisch publizieren.
Net Asset Value / Preis Datum	Berechnungsdatum des NAV
Zwischengewinn	Teil des Fondsanteilpreises der noch nicht ausgeschütteten oder thesaurierten Entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene Zinsen bzw. zinsähnliche Erträge.
Datum Zwischengewinn	Datum Zwischengewinn
Ertragsausgleichsverfahren (§ 5 Abs. 3 Satz 1 InvStG)	Ertragsausgleichsverfahren (§ 5 Abs. 3 Satz 1 InvStG): 1: Ermittlung des Zwischengewinns gemäß § 9 Satz 2 InvStG, i. V. m. § 5 Abs.3 InvStG (Ertragsausgleichsverfahren) 2: Ermittlung des Zwischengewinns nicht gemäß § 9 Satz 2 InvStG, i. V. m. § 5 Abs.3 InvStG (kein Ertragsausgleichsverfahren) 3: Nicht bekannt, ob die Ermittlung des Zwischengewinns gemäß § 9 Satz 2 InvStG, i. V. m. § 5 Abs.3 InvStG erfolgt Kein Eintrag: Keine Information oder keine Berechnung des Zwischengewinns
Aktien-/Immobiliengewinn	Aktiengewinn: Teil des Fondsanteilpreises der noch nicht ausgeschütteten oder thesaurierten Dividenden aus Aktien, Erträge aus aktienähnlichen Genussscheinen sowie Veräusserungsgewinne aus Aktien und aktienähnlichen Genussscheinen. Bei Dachfonds beinhaltet der Aktiengewinn auch der Aktiengewinn inländischer Zielfonds. Immobiliengewinn: Teil des Fondsanteilspreises der noch nicht ausgeschütteten oder thesaurierten Mieterträge sowie realisierten und unrealisierten Gewinne aus ausländischen Immobilien, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) im Inland steuerfrei sind.
Datum Aktien-/Immobiliengewinn	Datum Aktien-/Immobiliengewinn

Ratings

	Ein Rating von Standard & Poor's (S&P) erhalten nur Fonds, die zu den besten 20 Prozent ihrer Kategorie nach Durchlauf eines quantitativen Filters zählen. Ein Team von S&P führt dann dann persönliche Interviews beim Fondsanbieter durch und prüft Gesellschaft, Fondsmanager und Team sowie Fondscharakteristika. Ein Ausschuss entscheidet dann über die Endnote. Die beste Bewertung ist ein AAA, gefolgt von AA und A, wobei selbst ein A noch ein Qualitätssiegel ist. Bei Rentenfonds wird zudem die Volatilität bewertet mit V1 (wenig schwankend) bis V6 (stark schwankend). UR (under review): Der Fonds ist zurzeit unter Beobachtung. NR (not rated): Nicht alle Kriterien für ein Rating werden erfüllt.
	Die Analysten von Feri Rating & Research bewerten Aktien- und Rentenfonds in Abhängigkeit der Fondshistorie quantitativ und qualitativ. Grundlage des Ratings ist ein mehrdimensionales Bewertungsmodell, in das zu 70 Prozent Performance- und zu 30 Prozent Risiko-Indikatoren einfliessen. Die Bewertung von neuen Fonds erfolgt rein qualitativ. Mit zunehmender Fondshistorie werden die qualitativen Kriterien durch quantitative Kennzahlen ergänzt. Nach fünf Jahren bewertet Feri die Managementqualität ausschliesslich quantitativ. Feri vergibt fünf Noten, die von A (sehr gut) bis E (schwach) reichen. Zusatz ur: Der Fonds steht zurzeit unter Beobachtung.
	Im Rahmen des Fondsmanager-Ratings analysiert die SAUREN Fonds-Research AG anhand persönlicher Gespräche das Profil eines Fondsmanagers, seine Anlagephilosophie, den Investmentprozess und die Vergangenheitserfolge. Auch das Fondsvolumen und die Frage, wie sensibel die jeweilige Analgephilosophie auf steigende Volumina reagiert, spielen eine Rolle. Bei jährlich über 300 Interviews erhalten nur die Erfolg versprechendsten Fondsmanager als Auszeichnung ein Rating. Je nach Einschätzung vergibt SAUREN als Gütesiegel eine, zwei oder drei Goldmedaillen. Dabei gilt bereits eine Goldmedaille als hohe Auszeichnung.
	Die Citywire Fund Manager Ratings basieren auf der risikobereinigten Wertentwicklung der von den Fondsmanagern in den vergangenen drei Jahren betreuten Fonds. Die Performance des Managers für Publikumsfonds aus 40 Anlagekategorien ist Basis für die Ratings. Die Betreuung mehrerer Fonds wird berücksichtigt. Citywire verfolgt über 1'800 Manager. Rund 10 Prozent erhalten ein Citywire-Rating (AAA, AA, A). Etwa ein Prozent aller Manager werden mit der höchsten Note AAA ausgezeichnet. Die Bewertungsmethode ist rein quantitativ.
	Jeden Monat überprüft Morningstar, wie gut einzelne Fonds europaweit in ihrer entsprechenden Anlagekategorie abgeschnitten haben. Untersucht werden alle Fonds, die länger als drei Jahre am Markt sind und bei denen es keine wesentlichen Veränderungen in der Anlagestrategie gab. Die Anzahl der Sterne gibt an, wo der Fonds bezüglich Performance in seiner Anlagekategorie steht. Fünf Sterne: Fonds zählt zu den besten 10%. Vier Sterne: zwischen Top 10% und 32.5%. Drei Sterne: zu den mittleren 35%. Zwei Sterne: untere 32.5% bis untere 10%. Ein Stern: zu den schlechtesten 10%.