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代客境外理财产品发售银行 - 东亚银行(中国)有限公司海外投资管理人：摩根资产管理

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以下是代客境外理财产品「基金宝」系列（摩根基金）发售银行 – 东亚银行（中国）有限公司（以下简称“东亚中国”）所投资的境外基金所有类别股份的每日资产净值报价。您可以通过点击代客境外理财产品名称了解有关代客境外理财产品的重要资料及详情，但本页面无任何部分构成在中国境内购买摩根资产管理旗下基金的邀约。投资者不应因购买东亚代客境外理财产品「基金宝」系列（摩根基金） - 单位信托系列而与任何摩根资产管理旗下基金、其各自基金管理人或其他关联机构产生任何法律或合约上的关系。本文件所载数据仅提供予通过东亚中国根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的中华人民共和国投资者。

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Data Sources and Footnotes

^a specific document for professional investors

^h 100% NAV hedge

^rh residual hedge

^b Net Asset Value (NAV) / Issue Price exclusive commissions, for listed real estate funds closing price

NAV exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price

^QFI exclusively reserved for qualified investors

Data source fund data, documents, NAV/YTD: fund group

风险声明

代客境外理财产品涉及投资风险，包括投资本金有可能亏损。有关代客境外理财产品的详情及风险因素，请参阅代客境外理财产品说明书。投资者于认购前应参阅代客境外理财产品说明书，以获取更详细资料。
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投资者应注意代客境外理财产品的单位价格可升亦可跌，代客境外理财产品的投资组合需承受市场波动及相关投资涉及的固有风险。投资者在作出任何投资决定前，应仔细阅读有关于代客境外理财产品销售文件所载的条款及条件，特别是投资政策及风险因素。投资者应确保其充分了解有关产品及基金所带的风险，亦应考虑其本身的投资目标与风险承受能力。
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资料来源：以上数据及内容由 FEfundinfo(www.fe-fundinfo.com）提供及更新。显示价乃代客境外理财产品报价货币之价格。表现均以各项代客境外理财产品/股份类别在上一个计值日的报价货币资产净值计，收益再拨作投资。若代客境外理财产品/类别以外币报价，以美元/港元为本的投资者可能须承受汇率波动影响。